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1月27日道恩转债上涨0.4%，转股溢价率189.92% 发布日期：2025-02-03

本站消息，1月27日道恩转债收盘上涨0.4%，报122.7元/张，成交额624.04万元，转股溢价率189.92%。资料显示，道恩转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3%。），对应正股名道恩股份，正股最新价为11.76元，转股开始日为2021年1月8日，转股价为27.81元。以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。...

12月11日基金净值：天弘上证50ETF联接A最新净值1.3 发布日期：2024-12-21

本站消息，12月11日，天弘上证50ETF联接A最新单位净值为1.302元，累计净值为1.302元，较前一交易日下跌0.44%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.58%，近3个月上涨19.66%，近6个月上涨12.55%，近1年上涨18.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：天弘上证50ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比78.1%，无债券类资产，现金占净值比7.25%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为陈瑶，陈瑶于2018年2...

12月11日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1. 发布日期：2024-12-20

本站消息，12月11日，中金新璟3个月定期开放债券最新单位净值为1.0514元，累计净值为1.115元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.29%，近3个月上涨1.45%，近6个月上涨2.94%，近1年上涨5.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：中金新璟3个月定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.3%，现金占净值比0.05%。该基金的基金经理为董珊珊、王明智，基金经理董珊珊于2021年8...

12月11日基金净值：前海开源中航军工指数A最新净值0.94 发布日期：2024-12-20

本站消息，12月11日，前海开源中航军工指数A最新单位净值为0.9432元，累计净值为0.9432元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌11.88%，近3个月上涨21.99%，近6个月上涨12.31%，近1年上涨11.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：前海开源中航军工指数A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.54%，债券占净值比1.62%，现金占净值比3.99%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为黄玥，黄玥...